日期

资产名称

资产净值(元)

资产份额净值(元)

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品311期子产品

206,860,860.58

1.12685885

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品372期子产品

133,380,065.18

1.05271517

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品373期子产品

90,805,807.74

1.05158953

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品374期子产品

138,143,966.24

1.05141196

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品375期子产品

115,654,519.85

1.05079336

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品376期子产品

40,389,702.94

1.05033814

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品377期子产品

114,890,630.03

1.04970882

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品378期子产品

68,091,381.51

1.04868907

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品379期子产品

75,069,172.09

1.04773510

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品380期子产品

94,616,180.44

1.04400605

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品381期子产品

102,443,579.34

1.04303307

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品382期子产品

110,456,241.51

1.04380266

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品383期子产品

101,341,581.76

1.04279125

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品384期子产品

87,177,431.59

1.04178286

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品385期子产品

75,952,491.73

1.04044509

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品437期子产品

86,182,197.35

1.00121050

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品438期子产品

105,755,495.43

1.00043984

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品451期子产品

164,293,279.50

1.02683941

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品461期子产品

7,983,988.94

1.03877035

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品462期子产品

39,888,240.39

1.03810744

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品463期子产品

65,231,614.98

1.03776154

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品464期子产品

65,286,809.99

1.03666058

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品465期子产品

163,045,846.93

1.03544182

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品466期子产品

130,607,006.81

1.03506845

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品467期子产品

209,978,282.12

1.03482437

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品468期子产品

168,486,506.00

1.03457988

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品469期子产品

126,491,427.29

1.03416176

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品470期子产品

162,605,246.93

1.03346413

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品471期子产品

173,169,979.69

1.03234063

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品472期子产品

106,262,541.26

1.03040466

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品473期子产品

148,279,255.88

1.03019638

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品474期子产品

39,566,248.12

1.02964707

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品475期子产品

163,014,573.20

1.02914540

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品476期子产品

236,431,038.89

1.02833661

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品477期子产品

383,945,656.90

1.02698534

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品478期子产品

454,057,080.59

1.02621278

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品479期子产品

403,800,350.70

1.02541532

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品480期子产品

330,167,238.33

1.02460678

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品481期子产品

178,940,708.10

1.02275210

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品486期子产品

79,442,969.08

1.02880080

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品487期子产品

53,091,817.89

1.02853248

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品488期子产品

237,239,965.93

1.02780928

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品489期子产品

90,142,125.96

1.02581112

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品497期子产品

151,452,532.02

1.01103159

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品498期子产品

129,633,925.67

1.01076720

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品499期子产品

57,633,393.47

1.01435097

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品500期子产品

44,851,546.69

1.00652020

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品501期子产品

37,878,887.37

1.00405257

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品502期子产品

31,723,664.93

1.00372287

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品503期子产品

38,941,833.57

1.00347447

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品504期子产品

32,600,471.64

1.00318404

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品505期子产品

46,399,973.35

1.00289572

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品506期子产品

118,525,704.35

1.00184862

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品436期子产品

50,425,329.30

1.00891015

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品496期子产品

59,146,447.14

1.01976633

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品482期子产品

127,810,259.57

1.02333349

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品483期子产品

102,107,114.27

1.02117326

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品484期子产品

102,170,984.00

1.02170984

2025-06-20

熊猫理财润利系列D计划理财产品485期子产品

153,129,824.74

1.02087911