日期

资产名称

资产净值(元)

资产份额净值(元)

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品311期子产品

206,659,849.36

1.12576386

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品372期子产品

133,346,666.28

1.05245157

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品373期子产品

90,783,073.70

1.05132626

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品374期子产品

138,091,011.80

1.05100893

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品375期子产品

115,571,263.14

1.05003692

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品376期子产品

40,333,855.93

1.04888584

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品377期子产品

114,706,833.62

1.04802954

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品378期子产品

67,982,329.95

1.04700955

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品379期子产品

74,949,367.84

1.04606300

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品380期子产品

94,592,504.23

1.04374481

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品381期子产品

102,417,944.04

1.04277207

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品382期子产品

110,369,017.57

1.04297840

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品383期子产品

101,261,572.60

1.04196796

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品384期子产品

87,108,619.03

1.04096054

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品385期子产品

75,893,046.31

1.03963077

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品437期子产品

86,115,890.73

1.00044019

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品451期子产品

164,162,526.01

1.02602220

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品461期子产品

7,977,638.64

1.03794414

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品462期子产品

39,856,822.64

1.03728978

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品463期子产品

65,179,934.72

1.03693937

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品464期子产品

65,235,136.61

1.03584008

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品465期子产品

162,915,725.56

1.03461547

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品466期子产品

130,503,302.76

1.03424659

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品467期子产品

209,811,267.53

1.03400128

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品468期子产品

168,352,067.19

1.03375437

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品469期子产品

126,390,756.04

1.03333870

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品470期子产品

162,475,535.98

1.03263974

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品471期子产品

173,031,806.45

1.03151692

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品472期子产品

106,177,849.06

1.02958342

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品473期子产品

148,160,880.41

1.02937395

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品474期子产品

39,534,882.69

1.02883084

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品475期子产品

162,884,505.23

1.02832425

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品476期子产品

236,242,155.44

1.02751507

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品477期子产品

383,639,394.05

1.02616614

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品478期子产品

453,701,132.69

1.02540830

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品479期子产品

403,483,456.55

1.02461060

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品480期子产品

329,907,955.84

1.02380215

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品481期子产品

178,802,431.54

1.02196177

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品486期子产品

79,379,716.35

1.02798167

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品487期子产品

53,049,947.25

1.02772133

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品488期子产品

237,050,866.57

1.02699003

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品489期子产品

90,071,592.44

1.02500845

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品497期子产品

151,330,272.83

1.01021544

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品498期子产品

129,529,258.38

1.00995110

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品499期子产品

57,586,814.38

1.01353118

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品500期子产品

44,815,323.96

1.00570732

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品501期子产品

37,848,281.33

1.00324130

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品502期子产品

31,698,020.86

1.00291150

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品503期子产品

38,910,356.29

1.00266334

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品504期子产品

32,574,127.50

1.00237337

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品505期子产品

46,362,460.98

1.00208492

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品506期子产品

118,435,653.02

1.00108745

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品436期子产品

50,390,263.83

1.00820856

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品496期子产品

59,100,045.40

1.0189663

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品482期子产品

127,707,630.03

1.02251177

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品483期子产品

102,028,558.12

1.02038762

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品484期子产品

102,089,286.00

1.02089286

2025-06-13

熊猫理财润利系列D计划理财产品485期子产品

153,006,935.88

1.02005984