日期

资产名称

资产净值(元)

资产份额净值(元)

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品246期子产品

93,174,127.81

1.08323116

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品311期子产品

202,092,022.86

1.10088097

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品323期子产品

169,835,176.93

1.03993667

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品324期子产品

400,131,575.98

1.04112544

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品325期子产品

149,707,991.67

1.04143241

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品326期子产品

466,108,205.70

1.03744901

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品327期子产品

325,812,895.64

1.03699321

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品328期子产品

184,077,126.46

1.03194972

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品329期子产品

148,268,280.98

1.03202740

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品330期子产品

132,134,432.61

1.03423136

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品331期子产品

151,782,732.94

1.03039770

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品332期子产品

139,034,022.73

1.02999609

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品367期子产品

224,114,424.59

1.04219878

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品368期子产品

140,293,243.60

1.04387184

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品369期子产品

133,465,553.02

1.04858976

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品370期子产品

124,797,746.67

1.04143055

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品371期子产品

330,794,624.36

1.04049316

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品372期子产品

131,085,138.48

1.03460224

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品373期子产品

89,267,000.14

1.03376915

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品374期子产品

135,694,581.94

1.03276973

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品375期子产品

113,561,529.47

1.03177723

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品376期子产品

39,633,555.91

1.03067447

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品377期子产品

112,710,203.44

1.02978715

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品378期子产品

66,799,206.24

1.02878802

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品379期子产品

73,643,375.81

1.02783536

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品380期子产品

93,061,747.83

1.02685426

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品381期子产品

100,755,484.25

1.02584567

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品382期子产品

108,449,601.23

1.02484007

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品383期子产品

99,500,920.47

1.02385109

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品384期子产品

85,594,350.38

1.02286481

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品385期子产品

74,584,540.06

1.02170603

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品451期子产品

161,284,916.89

1.00803703

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品461期子产品

7,837,879.29

1.01976051

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品462期子产品

39,165,146.60

1.01928864

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品463期子产品

64,042,389.79

1.01884231

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品464期子产品

64,097,693.74

1.01777913

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品465期子产品

160,052,272.45

1.01643078

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品466期子产品

128,220,816.76

1.01615775

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品467期子产品

206,135,522.98

1.01588631

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品468期子产品

165,393,520.91

1.01558761

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品469期子产品

124,175,141.21

1.01522439

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品470期子产品

159,621,024.65

1.01449742

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品471期子产品

169,991,157.06

1.01339031

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品472期子产品

104,314,048.80

1.01151055

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品473期子产品

145,555,896.76

1.01127536

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品474期子产品

38,844,504.44

1.01086487

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品475期子产品

160,022,240.55

1.01025417

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品476期子产品

232,085,634.23

1.00943664

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品477期子产品

376,899,639.75

1.00813851

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品478期子产品

445,868,124.96

1.00770495

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品479期子产品

396,509,917.01

1.00690191

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品480期子产品

324,202,284.07

1.00609576

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品481期子产品

175,757,862.84

1.00456026

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品486期子产品

77,987,685.32

1.00995461

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品487期子产品

52,128,178.47

1.00986417

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品488期子产品

232,889,409.57

1.00896110

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品489期子产品

88,519,352.12

1.00734406

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品496期子产品

58079582.96

1.00137212

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品482期子产品

125449220.59

1.00442945

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品483期子产品

100299969.00

1.00310000

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品484期子产品

100291930.00

1.00291930

2025-01-10

熊猫理财润利系列D计划理财产品485期子产品

150302872.43

1.00203251