熊猫理财润利系列D计划理财产品367期子产品2024年第1季度报告
本报告期自2024年01月01日起2024年03月31日止。
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产品名称 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品367期子产品 |
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产品代码 |
16011203-367 |
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全国银行业理财信息登记系统登记编码 |
C1079623000072 |
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产品成立日 |
2023年12月19日 |
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产品到期日 |
2025年1月14日 |
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存续期限 |
392天 |
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产品运作方式 |
封闭式净值型 |
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报告期末产品规模 |
215,040,000.00 |
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当前业绩比较基准 |
4.00% |
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产品风险等级 |
中低风险 |
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管理人 |
四川天府银行股份有限公司 |
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托管人 |
宁波银行股份有限公司 |
报告期末，产品净值表现如下：
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报告时点 |
期末资产净值 |
期末份额净值 |
期末份额累计净值 |
折合年化收益率 |
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2024-03-31 |
217,625,497.81 |
1.01202333 |
1.01202333 |
4.22% |
本产品设立严格符合监管要求，采用兼顾安全性、流动性和收益性的投资策略，通过深入分析国内外宏观经济走势、宏观经济政策对金融市场的影响，参与债券市场、资金市场等固定收益类市场及其他符合监管要求的大类资产市场的投资，利用资产组合久期配置、利率波段交易等组合策略，辅以持有到期、利差交易等交易策略，有效控制组合风险，为投资者提供与风险相匹配的回报。
1.报告期末产品资产组合情况
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资产种类 |
期末金额（万元） |
期末占组合比例(%) |
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一、固定收益类资产 |
21,769.64 |
100.00 |
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1、债券 |
- |
- |
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2、存款 |
45.50 |
0.21 |
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3、其他债权类资产 |
21,724.14 |
99.79 |
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二、权益类资产 |
- |
- |
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1、股票 |
- |
- |
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2、其他股权类资产 |
- |
- |
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3、商品及金融衍生品资产 |
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- |
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4、商品 |
- |
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5、金融衍生品 |
- |
- |
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2.投资组合杠杆水平
100.03%
3.报告期末前十项资产明细
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资产名称 |
资产估值（万元） |
占产品资产净值比例（%） |
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银华天鑫洋1号 |
10,474.06 |
48.13 |
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北京信托005号011期 |
5,145.55 |
23.64 |
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北京信托005号001期 |
3,945.03 |
18.13 |
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民生通惠汇通9号资产管理产品 |
1,727.00 |
7.94 |
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华林汇银11号 |
330.83 |
1.52 |
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国君1949-华兴银行二级 |
101.66 |
0.47 |
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现金 |
45.50 |
0.21 |
产品组合持有的资产估值计量单位为人民币万元，统计日期为报告期末日终，资产的估值方法遵循产品说明书中相关约定。由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
4.报告期末非标准化债权类资产
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融资客户 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
到期收益预估 （%/年） |
交易结构 |
风险状况 |
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四川孚鼎能源实业有限公司 |
银华资本-鑫洋-new2 |
274 |
5.8 |
理财资金投资通过北京天府卓越契约基金受让四川孚鼎能源实业有限公司持有的成都市天鑫洋金业有限责任公司股权收益权 |
正常 |
5.报告期内参与关联方交易情况
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融资客户 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
到期收益预估 （%/年） |
交易结构 |
风险状况 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.投资组合的流动性风险分析
报告期内，产品管理人严格按照《商业银行理财业务监督管理办法》等有关法规的要求和产品说明书中相关约定对组合资产的流动性风险进行管理，确保持有足够的现金、活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债券等具有良好流动性的资产，以备支付理财产品投资者的赎 回及到期分配款项。
产品管理人定期对本产品的申购赎回及到期情况、组合资产持仓集中度指标进行监控，合理安排所投资产期限，保持产品投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回及到期需求的匹配与平衡。
报告期内，本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理，报告期内未发生流动性风险。
四川天府银行股份有限公司
2024-03-31
附件下载：
川公网安备 51130202000318号
