四川天府银行“熊猫理财”润利系列净值型 理财产品净值通告
我行“熊猫理财”润利系列净值型理财产品截至2023年6月2日各期次产品份额净值及资产净值情况如下:
产品名称 |
份额净值 |
资产净值(元) |
熊猫理财润利系列D计划理财产品152期子产品 |
1.03973798 |
194,338,465.02 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品153期子产品 |
1.03944553 |
129,930,691.65 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品155期子产品 |
1.02997863 |
308,241,703.37 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品167期子产品 |
1.04167693 |
156,241,122.65 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品168期子产品 |
1.02983140 |
33,778,470.05 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品169期子产品 |
1.02909779 |
236,939,474.99 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品170期子产品 |
1.02814771 |
144,701,509.09 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品171期子产品 |
1.02721019 |
137,163,376.27 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品172期子产品 |
1.02683502 |
358,632,400.82 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品173期子产品 |
1.03002027 |
308,547,721.97 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品174期子产品 |
1.02909784 |
221,124,311.07 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品175期子产品 |
1.02814728 |
183,043,116.47 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品176期子产品 |
1.02720266 |
258,299,354.27 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品177期子产品 |
1.02626687 |
203,447,143.32 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品178期子产品 |
1.02491267 |
153,178,322.66 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品179期子产品 |
1.02734652 |
216,730,049.21 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品180期子产品 |
1.02639012 |
292,228,663.02 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品181期子产品 |
1.01924070 |
313,509,267.09 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品182期子产品 |
1.02024714 |
144,548,615.19 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品183期子产品 |
1.01756565 |
118,544,362.65 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品184期子产品 |
1.01935350 |
122,298,974.28 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品185期子产品 |
1.01498032 |
197,511,110.88 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品186期子产品 |
1.01357035 |
303,483,234.74 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品187期子产品 |
1.01279344 |
296,090,161.59 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品188期子产品 |
1.01010115 |
230,743,466.75 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品189期子产品 |
1.01029473 |
145,937,074.18 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品190期子产品 |
1.01014844 |
237,508,122.51 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品191期子产品 |
1.00852261 |
110,790,242.34 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品192期子产品 |
1.00779393 |
110,027,918.04 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品193期子产品 |
1.00713661 |
110,764,884.68 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品194期子产品 |
1.00693844 |
110,763,228.06 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品195期子产品 |
1.00512520 |
109,639,056.89 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品196期子产品 |
1.02535188 |
256,337,969.41 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品197期子产品 |
1.02740794 |
261,937,654.30 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品198期子产品 |
1.02638063 |
256,081,967.19 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品199期子产品 |
1.02633875 |
159,103,033.03 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品200期子产品 |
1.01846462 |
40,748,769.49 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品236期子产品 |
1.05260808 |
49,019,958.16 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品237期子产品 |
1.04354795 |
214,918,700.09 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品238期子产品 |
1.01922670 |
40,361,377.40 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品241期子产品 |
1.04902321 |
227,962,185.40 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品242期子产品 |
1.04867890 |
93,132,124.36 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品243期子产品 |
1.04869300 |
31,418,842.19 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品244期子产品 |
1.04334495 |
149,263,015.11 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品245期子产品 |
1.04149442 |
115,750,648.06 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品246期子产品 |
1.01296804 |
87,130,446.12 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品247期子产品 |
1.00197258 |
120,236,709.24 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品248期子产品 |
1.00100672 |
111,767,405.49 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品249期子产品 |
1.00046034 |
63,711,315.06 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品250期子产品 |
1.00016740 |
57,305,591.13 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品311期子产品 |
1.01020380 |
185,446,141.51 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品321期子产品 |
1.00412258 |
52,202,324.66 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品34期子产品 |
1.04890603 |
81,688,801.37 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品35期子产品 |
1.04558711 |
15,767,453.57 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品36期子产品 |
1.04450364 |
52,120,731.79 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品37期子产品 |
1.04313949 |
77,640,872.41 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品38期子产品 |
1.04203715 |
124,002,420.84 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品39期子产品 |
1.03097944 |
101,809,219.31 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品40期子产品 |
1.02881256 |
42,376,789.41 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品41期子产品 |
1.02905392 |
43,868,568.64 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品42期子产品 |
1.02614539 |
44,780,984.83 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品43期子产品 |
1.02724865 |
39,302,533.35 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品44期子产品 |
1.02518403 |
82,927,136.19 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品45期子产品 |
1.01862305 |
22,908,832.49 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品46期子产品 |
1.01662437 |
89,442,612.47 |
以上份额净值未扣除业绩报酬。净值型理财产品无预期年化收益率,实际盈亏视产品份额净值波动情况而定。感谢您一直以来对四川天府银行的信赖与支持!
特此通告。
四川天府银行股份有限公司
2023年6月5日
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