四川天府银行“熊猫理财”润利系列净值型 理财产品净值通告
我行“熊猫理财”润利系列净值型理财产品截至2023年5月26日各期次产品份额净值及资产净值情况如下:
产品名称 |
份额净值 |
资产净值(元) |
熊猫理财润利系列D计划理财产品152期子产品 |
1.03951227 |
194,296,277.40 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品153期子产品 |
1.03921992 |
129,902,489.78 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品155期子产品 |
1.02922070 |
308,014,878.31 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品167期子产品 |
1.04137222 |
156,195,418.91 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品168期子产品 |
1.02891639 |
33,748,457.59 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品169期子产品 |
1.02817699 |
236,727,470.30 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品170期子产品 |
1.02722782 |
144,572,042.73 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品171期子产品 |
1.02629083 |
137,040,614.50 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品172期子产品 |
1.02589633 |
358,304,553.23 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品173期子产品 |
1.02909947 |
308,271,892.35 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品174期子产品 |
1.02817704 |
220,926,456.89 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品175期子产品 |
1.02722740 |
182,879,347.82 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品176期子产品 |
1.02628356 |
258,068,237.51 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品177期子产品 |
1.02534829 |
203,265,045.03 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品178期子产品 |
1.02400980 |
153,043,385.22 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品179期子产品 |
1.02631814 |
216,513,101.13 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品180期子产品 |
1.02535878 |
291,935,025.05 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品181期子产品 |
1.01844796 |
313,265,427.33 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品182期子产品 |
1.01935590 |
144,422,343.62 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品183期子产品 |
1.01674146 |
118,448,346.96 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品184期子产品 |
1.01841290 |
122,186,124.84 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品185期子产品 |
1.01420614 |
197,360,458.26 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品186期子产品 |
1.01278150 |
303,247,036.44 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品187期子产品 |
1.01200757 |
295,860,413.70 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品188期子产品 |
1.00932560 |
230,566,302.02 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品189期子产品 |
1.00948981 |
145,820,802.55 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品190期子产品 |
1.00913751 |
237,270,429.22 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品191期子产品 |
1.00765902 |
110,695,374.37 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品192期子产品 |
1.00677106 |
109,916,244.51 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品193期子产品 |
1.00627701 |
110,670,345.23 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品194期子产品 |
1.00591772 |
110,650,949.52 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品195期子产品 |
1.00410478 |
109,527,749.66 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品196期子产品 |
1.02443312 |
256,108,279.25 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品197期子产品 |
1.02637726 |
261,674,882.44 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品198期子产品 |
1.02534962 |
255,824,730.19 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品199期子产品 |
1.0252671 |
158,936,905.84 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品200期子产品 |
1.01763948 |
40,715,755.42 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品236期子产品 |
1.05152429 |
48,969,486.22 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品237期子产品 |
1.04301408 |
214,808,749.87 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品238期子产品 |
1.01840088 |
40,328,674.69 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品241期子产品 |
1.04802043 |
227,744,272.14 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品242期子产品 |
1.04767880 |
93,043,306.47 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品243期子产品 |
1.04768818 |
31,388,737.74 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品244期子产品 |
1.04311795 |
149,230,540.84 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品245期子产品 |
1.04126225 |
115,724,845.01 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品246期子产品 |
1.01223446 |
87,067,347.12 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品247期子产品 |
1.00095913 |
120,115,095.93 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品248期子产品 |
1.00051666 |
111,712,687.58 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品249期子产品 |
1.00016740 |
63,692,660.15 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品311期子产品 |
1.00923811 |
185,268,868.16 |
熊猫理财润利系列D计划理财产品321期子产品 |
1.00310327 |
52,149,333.04 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品34期子产品 |
1.04790507 |
81,610,846.55 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品35期子产品 |
1.04459751 |
15,752,530.50 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品36期子产品 |
1.04351848 |
52,071,572.38 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品37期子产品 |
1.04217008 |
77,568,719.15 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品38期子产品 |
1.04107902 |
123,888,403.49 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品39期子产品 |
1.03001864 |
101,714,341.02 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品40期子产品 |
1.02789245 |
42,338,890.15 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品41期子产品 |
1.02809490 |
43,827,685.72 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品42期子产品 |
1.02522647 |
44,740,882.94 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品43期子产品 |
1.02621841 |
39,263,116.37 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品44期子产品 |
1.02415384 |
82,843,804.12 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品45期子产品 |
1.01778962 |
22,890,088.48 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品46期子产品 |
1.01567844 |
89,359,389.58 |
以上份额净值未扣除业绩报酬。净值型理财产品无预期年化收益率,实际盈亏视产品份额净值波动情况而定。感谢您一直以来对四川天府银行的信赖与支持!
特此通告。
四川天府银行股份有限公司
2023年5月29日
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