熊猫理财功夫系列182天定开04期净值型理财产品2021年第3季度报告

熊猫理财功夫系列182天定开04期净值型理财产品2021年第3季度报告

 

一、产品基本情况

　

产品名称

熊猫理财功夫系列182天定开04期净值型理财产品

产品代码

GF182D04

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1079621000058

产品成立日

2021年5月7日

产品到期日

2031年4月25日

存续期限

3640天

产品运作方式

开放式净值型

报告期末产品规模

110,793,000.00

当前业绩比较基准

4.00%

产品风险等级

中低风险

管理人

四川天府银行股份有限公司

托管人

宁波银行股份有限公司

　

二、产品收益净值表现  　

报告期末，产品净值表现如下：

报告时点

期末资产净值

期末份额净值

期末份额累计净值

折合年化收益率

2021-09-30

112,693,114.22

1.017150

1.017150

4.26%

　

三、报告期内产品的投资策略和运作分析

-

　

四、投资组合情况

1.报告期末产品资产组合情况

资产种类

期末金额（万元）

期末占组合比例(%)

一、固定收益类资产

11,292.34

100.00

1、债券

-

-

2、存款

2,565.65

22.72

3、其他债权类资产

8,726.69

77.28

二、权益类资产

-

-

1、股票

-

-

2、其他股权类资产

-

-

3、商品及金融衍生品资产

-

-

4、商品

-

-

5、金融衍生品

-

-

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　

2.报告期末前十项资产明细

资产名称

资产估值（万元）

占产品资产净值比例（%）

华润信托第6号第5期

4,464.56

39.62

银华天鑫洋1号

3,046.12

27.03

现金

2,565.65

22.77

北京信托006号004期

1,216.01

10.79

产品组合持有的资产估值计量单位为人民币万元，统计日期为报告期末日终，资产的估值方法遵循产品说明书中相关约定。

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。　

　

　

　

　

四川天府银行股份有限公司

2021年09月30日

　

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