熊猫理财润利系列E计划理财产品22期子产品 2021年第4季度报告
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产品名称 |
熊猫理财润利系列E计划理财产品22期子产品 |
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产品代码 |
RLE022 |
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全国银行业理财信息登记系统登记编码 |
C1079621A000006 |
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产品成立日 |
2021年7月7日 |
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产品到期日 |
2022年7月6日 |
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存续期限 |
364天 |
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产品运作方式 |
封闭式净值型 |
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报告期末产品规模 |
50,730,000.00 |
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当前业绩比较基准 |
4.28% |
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产品风险等级 |
中低风险 |
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管理人 |
四川天府银行股份有限公司 |
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托管人 |
宁波银行股份有限公司 |
二、产品收益净值表现
报告期末，产品净值表现如下：
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报告时点 |
期末资产净值 |
期末份额净值 |
期末份额累计净值 |
折合年化收益率 |
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2021-12-31 |
52,248,400.02 |
1.02993101 |
1.02993101 |
6.14% |
三、报告期内产品的投资策略和运作分析
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四、投资组合情况
1.报告期末产品资产组合情况
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期末金额（万元） |
期末占组合比例(%) |
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一、固定收益类资产 |
5,235.57 |
100.00 |
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1、债券 |
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2、存款 |
195.00 |
3.72 |
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3、其他债权类资产 |
5,040.58 |
96.28 |
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二、权益类资产 |
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1、股票 |
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2、其他股权类资产 |
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3、商品及金融衍生品资产 |
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4、商品 |
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5、金融衍生品 |
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由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2.报告期末前十项资产明细
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资产名称 |
资产估值（万元） |
占产品资产净值比例（%） |
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银华天鑫洋1号 |
5,040.58 |
96.47 |
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现金 |
195.00 |
3.73 |
产品组合持有的资产估值计量单位为人民币万元，统计日期为报告期末日终，资产的估值方法遵循产品说明书中相关约定。
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
四川天府银行股份有限公司
2021年12月31日
川公网安备 51130202000318号
