产品名称

熊猫理财功夫系列28天定开02期净值型理财产品

产品代码

GF28D02

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1079620000240

产品成立日

2021年1月20日

产品到期日

2031年1月8日

存续期限

3640天

产品运作方式

开放式净值型

报告期末产品规模

326,951,298.71

当前业绩比较基准

3.8%

产品风险等级

中低风险

管理人

四川天府银行股份有限公司

托管人

宁波银行股份有限公司

报告时点

期末资产净值

期末份额净值

期末份额累计净值

折合年化收益率

2021-06-30

332,520,844.82

1.017035

1.017035

3.84%

资产名称

资产估值（万元）

占产品资产净值比例（%）

平安资管创赢15号

10,023.39

30.14

天风证券固收强债9号集合资管计划

8,523.63

25.63

国君1949-06三峡债

7,090.26

21.32

平安汇通-惠安18期A2-华润02号01期

3,029.59

9.11

华润信托嘉陵1号第6期第1号

2,012.85

6.05

国君1949-16石化03

1,976.64

5.94

国君1949-17三峡银行二级02

411.90

1.24

现金

230.82

0.69